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酷基金网 > 基金排名 > 民生加银鑫盈债券A

  • 实时估值

- - - ?每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。 -

民生加银鑫盈债券A(003048)净值估算分时图

民生加银鑫盈债券A(代码003048)

债券型

1.0399

净值 [2018-04-25]
0.00%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2016-07-26

最新规模0.55亿份

申购状态暂停

赎回状态暂停

基金经理
李慧鹏

李慧鹏先生:首都经济贸易大学产业经济学硕士。曾在联...

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基金经理
李文君

李文君女士:中国人民大学金融学硕士。自2007年至2011...

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  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周18-04-18 最近一月18-03-25 最近一季18-01-25 最近半年17-10-25 最近一年17-04-25 最近两年16-04-25 今年以来
基金收益0.00% 0.17% 0.56% 1.08% 2.49% - 0.00%
混合排名994 3537 4066 4252 2502 - 4541
分类排名423 703 878 1153 1030 - 1243
*注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名 分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000067 民生加银转债优选债券A 债券型 2019-04-22 0.6860 -0.1456%
000068 民生加银转债优选债券C 债券型 2019-04-22 0.6760 -0.1477%
000089 民生家盈理财月债A 货币基金 2019-04-18 0.8011 0.0000%
000090 民生加银家盈理财月度B 货币基金 2019-04-18 0.8670 0.0000%
000136 民生加银策略精选混合 积极配置型 2019-04-22 2.2030 -1.2108%
000137 民生加银岁岁增利定开债A 债券型 2019-04-22 1.1626 -0.1117%
000138 民生加银岁岁增利定开债C 债券型 2019-04-22 1.1513 -0.1215%
000371 民生加银现金宝货币 货币基金 2019-04-18 0.7443 0.0000%
000408 民生加银城镇化混合 积极配置型 2019-04-22 1.5960 -2.6236%
000715 民生加银家盈理财月度E 货币基金 2019-04-18 0.8015 0.0000%
000798 民生家盈季度理财债券 2019-04-15 1.0103 0.0000%
000799 民生加银半年理财债券 2019-02-26 1.0014 0.0100%
000884 民生加银优选股票 股票型 2019-04-23 1.3530 -0.5878%
000984 民生加银新收益债券A 债券型 2018-10-08 0.8960 0.0000%
000987 民生加银新收益债券C 债券型 2018-10-08 0.8930 0.0000%
001220 民生加银研究精选混合 积极配置型 2019-04-22 0.7370 -1.7333%
001240 民生加银现金增利货币D 货币基金 2019-04-18 0.6586 0.0000%
001273 民生加银新动力定开混合A 积极配置型 2019-04-22 0.9980 0.2008%
001274 民生加银新动力混合D 积极配置型 2016-07-18 1.0000 0.0000%
001352 民生加银新战略混合 积极配置型 2019-04-22 1.2610 -0.6304%
001785 民生加银岁岁增利债券D 债券型 2017-09-12 1.0010 0.0000%
002449 民生加银量化中国混合 积极配置型 2019-04-22 0.9660 -1.5291%
002452 民生加银和鑫债券 债券型 2019-04-19 1.1472 -0.0261%
002455 民生加银鑫喜混合 2019-04-22 1.0582 -0.2451%
002518 民生加银鑫福混合 积极配置型 2019-04-22 1.0930 -0.0914%
002547 民生加银养老服务混合 积极配置型 2019-04-22 1.3190 0.3042%
002649 民生加银智造2025灵活配置混合 2019-04-23 1.0754 0.2985%
002684 民生加银鑫安纯债A 债券型 2019-04-23 1.0020 0.0000%
002706 民生加银货币市场 货币基金 2018-08-21 0.7571 -0.0132%
002887 民生加银鑫瑞债券A 债券型 2018-03-01 1.0730 0.0000%
002888 民生加银鑫瑞债券C 债券型 2018-03-01 1.0620 0.0000%
003048 民生加银鑫盈债券A 债券型 2018-04-25 1.0399 0.0000%
003049 民生加银鑫盈债券C 债券型 2018-04-25 1.0514 0.0000%
003173 民生加银鑫安纯债C 债券型 2019-04-23 1.0820 0.0000%
003382 民生加银鑫享债券A 2019-04-22 1.1260 0.0178%
003383 民生加银鑫享债券C 2019-04-22 1.1220 0.0178%
007072 民生加银鑫福混合C 2019-04-22 1.0010 0.0000%
166902 民生加银平稳增利A 债券型 2019-04-22 1.0398 0.0192%
166903 民生加银平稳增利C 债券型 2019-04-22 1.0374 0.0193%
166904 民生加银平稳添利债券A 债券型 2019-04-22 1.0420 0.0000%
166905 民生加银平稳添利债券C 债券型 2019-04-22 1.0390 0.0000%
690001 民生加银品牌蓝筹混合 积极配置型 2019-04-23 2.1890 0.4128%
690002 民生加银增强收益债券A 债券型 2019-04-22 1.6400 -0.6663%
690003 民生加银精选混合 积极配置型 2019-04-22 1.0790 0.3721%
690004 民生加银稳健成长混合 积极配置型 2019-04-22 1.6850 -1.8065%
690005 民生加银内需增长混合 积极配置型 2019-04-23 1.8610 0.1615%
690006 民生加银信用双利债券A 债券型 2019-04-23 1.6010 -0.6207%
690007 民生加银景气行业混合 积极配置型 2019-04-22 2.7540 -2.0626%
690008 民生加银中证内地资源指数 股票型 2019-04-22 0.6980 -1.8284%
690009 民生加银红利回报混 积极配置型 2019-04-22 1.8500 -1.7525%
690010 民生加银现金增利货币A 货币基金 2019-03-29 0.6726 -9.6818%
690011 民生加银积极成长混合 积极配置型 2019-04-22 1.4100 -2.0833%
690012 民生家盈理财7天A 货币基金 2019-03-29 0.7262 0.0413%
690202 民生加银增强收益债券C 债券型 2019-04-22 1.6040 -0.6811%
690206 民生加银信用双利债券C 债券型 2019-04-23 1.5550 -0.6390%
690210 民生加银现金增利货币B 货币基金 2019-03-29 0.7388 -8.8576%
690212 民生家盈理财7天B 货币基金 2019-03-29 0.7787 0.0514%